O mundo do trading está se tornando cada vez mais amplo e versátil à medida que novas metodologias de investimento surgem e se tornam mais populares. Hoje, queremos falar sobre uma modalidade que está tendo uma excelente recepção por parte dos investidores: futuros do Prop Trading.

Explicamos o que são, suas vantagens e desvantagens e como implementá-las em sua empresa de prop trading.

Futuros do Prop Trading: o que são?

Para começar, é importante entender a definição de “futuros” e a definição de “prop trading”. Isso nos ajudará a entender como funcionam as empresas de trading proprietárias que oferecem esse tipo de investimento a seus clientes.

Primeiro, vamos definir o que é um futuro no trading.

Trata-se, em primeira instância, de contratos de compra e venda entre duas partes interessadas. Esse contrato é feito com base em diferentes ativos listados na bolsa de valores, como ações, commodities ou matérias-primas, índices do mercado de ações etc.

O que torna a Prop Trading ou o trading de futuros especial é o fato de ser um contrato de compra e venda que não é feito no momento em que o contrato é celebrado; em vez disso, um momento futuro específico é definido para que a transação ocorra quando o contrato expirar.

Imagine, por exemplo, que um trader assine um contrato futuro de alguma commodity, como petróleo. Ambas as partes concordam que a transação ocorrerá após 3 meses. O interessante é que, no momento da assinatura do contrato, ambas as partes fixarão o valor pelo qual a transação futura ocorrerá.

Portanto, mesmo que a venda seja feita em 3 meses, ambas as partes serão obrigadas a pagar o preço que definiram hoje ao fazer o contrato.

Portanto, não importa qual seja o preço do ativo que está sendo negociado no final do período de tempo estipulado, o preço permanece o mesmo. Por exemplo, se um investidor definir um valor de € 50 para um ativo cujo preço suba para € 60, esse investidor terá ganho € 10.

Se, por outro lado, o preço do ativo tiver caído, então sua contraparte é quem lucrará com a transação.

Como funciona o Prop Trading?

Agora que já entendemos o que são os futuros, podemos entender como usar esse recurso no prop trading.

Devemos nos lembrar de que o trading proprietário é uma forma de investimento em que uma empresa fornece o capital com o qual as transações serão feitas. Em outras palavras, o investidor não faz transações com seu próprio dinheiro, mas com os fundos de uma empresa de prop trading.

Isso torna o risco para o investidor muito baixo, pois não há perigo de ele perder seu dinheiro. Ao mesmo tempo, aumenta os lucros da empresa, pois ela não precisa compartilhá-los com ninguém porque colocou 100% do capital.

Entretanto, essas empresas contratam traders experientes para gerenciar seu capital e fazer trading em seu nome e, em troca, dão uma comissão ao trader com base nos resultados gerados.

Nesse caso, o prop trading de futuros envolve a realização de contratos sobre ativos subjacentes negociados em bolsa usando o capital da firma de prop trading.

Ambas as partes são obrigadas a concluir a venda e a compra no dia em que o contrato expira e pelo valor originalmente acordado, independentemente dos movimentos de mercado do ativo durante esse período.

Ambas as partes negociarão acordos mutuamente benéficos, mas cumprirão estritamente os termos do contrato.

Benefícios e desvantagens do Prop Trading de Futuros 

Como é sabido, todos os investimentos envolvem riscos, especialmente se estivermos lidando com ativos voláteis ou ativos que sofrem mudanças constantes de valor.

Entretanto, os futuros têm várias vantagens que podem ser levadas em conta:

• Podem ser feitas estimativas sobre o valor futuro de um ativo com base no histórico do ativo. Assim, um investidor pode considerar uma boa estratégia definir um preço mais alto ou mais baixo com base nesses dados.
• Os futuros permitem que o preço de compra e venda seja fixado, de modo que o investidor tenha certeza do capital que será usado nessa transação desde o início.
• Ambas as partes são obrigadas a cumprir os termos do contrato, o que aumenta sua confiabilidade e fidedignidade.
• No prop trading, os investidores não fornecem capital, portanto, o risco para eles é mínimo.
• Para as empresas de prop trading, não há limite para os lucros que podem obter com futuros, pois elas são as únicas parceiras. 

Apesar de todos esses benefícios, é importante ter em mente que há alguns riscos quando se trata de Prop Trading de futuros:

• Nenhuma das partes pode saber com certeza qual será o valor de um ativo no final do contrato, portanto, o risco de ganho ou perda permanece.
• Como a empresa fornece 100% do capital, ela se beneficia de todos os lucros, mas também arca com todas as perdas.
• Os investidores, embora tenham baixo risco porque não investem com seu próprio capital, também não obtêm retornos significativos como a empresa. 

Em resumo, é importante entender os prós e os contras do Prop Trading de Futuros antes de decidir implementar esse modelo de investimento em sua empresa.

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