O mundo do trading est\u00e1 se tornando cada vez mais amplo e vers\u00e1til \u00e0 medida que novas metodologias de investimento surgem e se tornam mais populares. Hoje, queremos falar sobre uma modalidade que est\u00e1 tendo uma excelente recep\u00e7\u00e3o por parte dos investidores: futuros do Prop Trading<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Explicamos o que s\u00e3o, suas vantagens e desvantagens <\/strong>e como implement\u00e1-las em sua empresa de prop trading.<\/p>\n\n\n\n

Futuros do Prop Trading: o que s\u00e3o?<\/h2>\n\n\n\n

Para come\u00e7ar, \u00e9 importante entender a defini\u00e7\u00e3o de “futuros” e a defini\u00e7\u00e3o de “prop trading”. Isso nos ajudar\u00e1 a entender como funcionam as empresas de trading propriet\u00e1rias que oferecem esse tipo de investimento a seus clientes.<\/p>\n\n\n\n

Primeiro, vamos definir o que \u00e9 um futuro no trading.<\/p>\n\n\n\n

Trata-se, em primeira inst\u00e2ncia, de contratos de compra e venda <\/strong>entre duas partes interessadas. Esse contrato \u00e9 feito com base em diferentes ativos listados na bolsa de valores, como a\u00e7\u00f5es, commodities ou mat\u00e9rias-primas, \u00edndices do mercado de a\u00e7\u00f5es etc.<\/p>\n\n\n\n

O que torna a Prop Trading ou o trading de futuros especial \u00e9 o fato de ser um contrato de compra e venda que n\u00e3o \u00e9 feito no momento em que o contrato \u00e9 celebrado; em vez disso, um momento futuro espec\u00edfico \u00e9 definido <\/strong>para que a transa\u00e7\u00e3o ocorra quando o contrato expirar.<\/p>\n\n\n\n

Imagine, por exemplo, que um trader assine um contrato futuro de alguma commodity, como petr\u00f3leo. Ambas as partes concordam que a transa\u00e7\u00e3o ocorrer\u00e1 ap\u00f3s 3 meses. O interessante \u00e9 que, no momento da assinatura do contrato, ambas as partes fixar\u00e3o o valor pelo qual a transa\u00e7\u00e3o futura ocorrer\u00e1<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Portanto, mesmo que a venda seja feita em 3 meses, ambas as partes ser\u00e3o obrigadas a pagar o pre\u00e7o que definiram hoje <\/strong>ao fazer o contrato.<\/p>\n\n\n\n

Portanto, n\u00e3o importa qual seja o pre\u00e7o do ativo que est\u00e1 sendo negociado no final do per\u00edodo de tempo estipulado, o pre\u00e7o permanece o mesmo<\/strong>. Por exemplo, se um investidor definir um valor de \u20ac 50 para um ativo cujo pre\u00e7o suba para \u20ac 60, esse investidor ter\u00e1 ganho \u20ac 10.<\/p>\n\n\n\n

Se, por outro lado, o pre\u00e7o do ativo tiver ca\u00eddo, ent\u00e3o sua contraparte \u00e9 quem lucrar\u00e1 com a transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Como funciona o Prop Trading?<\/h3>\n\n\n\n

Agora que j\u00e1 entendemos o que s\u00e3o os futuros, podemos entender como usar esse recurso no prop trading<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Devemos nos lembrar de que o trading propriet\u00e1rio<\/a> \u00e9 uma forma de investimento em que uma empresa fornece o capital com o qual as transa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o feitas<\/strong>. Em outras palavras, o investidor n\u00e3o faz transa\u00e7\u00f5es com seu pr\u00f3prio dinheiro, mas com os fundos de uma empresa de prop trading.<\/p>\n\n\n\n

Isso torna o risco para o investidor muito baixo<\/strong>, pois n\u00e3o h\u00e1 perigo de ele perder seu dinheiro. Ao mesmo tempo, aumenta os lucros da empresa, pois ela n\u00e3o precisa compartilh\u00e1-los com ningu\u00e9m porque colocou 100% do capital.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, essas empresas contratam traders experientes para gerenciar seu capital e fazer trading em seu nome e, em troca, d\u00e3o uma comiss\u00e3o ao trader <\/strong>com base nos resultados gerados.<\/p>\n\n\n\n

Nesse caso, o prop trading de futuros envolve a realiza\u00e7\u00e3o de contratos sobre ativos subjacentes negociados em bolsa usando o capital da firma de prop trading.<\/p>\n\n\n\n

Ambas as partes s\u00e3o obrigadas a concluir a venda e a compra no dia em que o contrato expira e pelo valor originalmente acordado, independentemente dos movimentos de mercado do ativo durante esse per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n

Ambas as partes negociar\u00e3o acordos mutuamente ben\u00e9ficos, mas cumprir\u00e3o estritamente os termos do contrato.<\/p>\n\n\n\n

Benef\u00edcios e desvantagens do Prop Trading de Futuros <\/h2>\n\n\n\n

Como \u00e9 sabido, todos os investimentos envolvem riscos, especialmente se estivermos lidando com ativos vol\u00e1teis ou ativos que sofrem mudan\u00e7as constantes de valor.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, os futuros t\u00eam v\u00e1rias vantagens que podem ser levadas em conta:<\/p>\n\n\n\n

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• Podem ser feitas estimativas sobre o valor futuro de um ativo <\/strong>com base no hist\u00f3rico do ativo. Assim, um investidor pode considerar uma boa estrat\u00e9gia definir um pre\u00e7o mais alto ou mais baixo com base nesses dados.<\/li>\n\n\n\n
• Os futuros permitem que o pre\u00e7o de compra e venda seja fixado<\/strong>, de modo que o investidor tenha certeza do capital que ser\u00e1 usado nessa transa\u00e7\u00e3o desde o in\u00edcio.<\/li>\n\n\n\n
• Ambas as partes s\u00e3o obrigadas a cumprir os termos do contrato, o que aumenta sua confiabilidade e fidedignidade<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
• No prop trading, os investidores n\u00e3o fornecem capital, portanto, o risco para eles \u00e9 m\u00ednimo.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
• Para as empresas de prop trading, n\u00e3o h\u00e1 limite para os lucros <\/strong>que podem obter com futuros, pois elas s\u00e3o as \u00fanicas parceiras.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

  Apesar de todos esses benef\u00edcios, \u00e9 importante ter em mente que h\u00e1 alguns riscos quando se trata de Prop Trading de futuros:<\/p>\n\n\n\n

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  • Nenhuma das partes pode saber com certeza qual ser\u00e1 o valor de um ativo no final do contrato, portanto, o risco de ganho ou perda permanece<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • Como a empresa fornece 100% do capital, ela se beneficia de todos os lucros, mas tamb\u00e9m arca com todas as perdas<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • Os investidores, embora tenham baixo risco porque n\u00e3o investem com seu pr\u00f3prio capital, tamb\u00e9m n\u00e3o obt\u00eam retornos significativos <\/strong>como a empresa.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Em resumo, \u00e9 importante entender os pr\u00f3s e os contras do Prop Trading de Futuros antes de decidir implementar esse modelo de investimento em sua empresa.<\/p>\n\n\n\n

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