El mundo del trading se hace cada vez más amplio y versátil a medida que nuevas metodologías de inversión aparecen y se popularizan. Hoy queremos hablar sobre una modalidad que está teniendo una excelente recepción de los inversores: Los futuros de Prop Trading.

Te explicamos qué son, sus ventajas y desventajas y cómo implementarlo en tu empresa prop trading.

Futuros de Prop Trading: ¿qué son?

Para poder entrar en materia, es importante que entendamos la definición de “futuros” y la de “prop trading”. Esto nos ayudará a entender cómo funcionan las empresas de trading propietario que ofrecen esta modalidad de inversión a sus clientes.

En primer lugar, definiremos lo que es un futuro en trading.

Estos son, en primera instancia, contratos de compraventa que realizan dos partes interesadas. Este contrato se hace en base a distintos activos que cotizan en la bolsa, pueden ser acciones, commodities o materias primas, índices bursátiles, etc.

Lo que hace especial a los futuros de Prop Trading o Trading es que se trata de un contrato de compraventa que no se realiza en el momento que se hace el contrato; más bien, se fija un tiempo futuro determinado para realizar la transacción cuando el contrato venza.

Imagina, por ejemplo, que un trader realiza un contrato de futuros de alguna materia prima como el petróleo. Ambas partes fijan en el acuerdo que la transacción se realizará al cabo de 3 meses. Lo interesante es que al momento de hacer el contrato ambas partes fijarán el valor con el que se realizará dicha transacción futura.

Así que, aunque la venta se haga en 3 meses, ambas partes estarán obligadas a pagar el precio que fijen hoy al hacer el contrato.

Así que no importa el precio que tenga el activo sobre el que se negocia al final del lapso estipulado, el precio se mantiene igual. Por ejemplo, si un inversor fijó un monto de 50€ por un activo que luego sube de precio y queda en 60€, ese inversor habrá ganado 10€.

En caso contrario de que el activo haya bajado de precio, entonces su contraparte es la que obtendrá ganancias de la transacción.

¿Y en el Prop Trading cómo funcionan?

Ahora que hemos entendido lo que son los futuros, ahora podemos entender cómo utilizar este recurso en el prop trading.

Debemos recordar que el trading propietario es una modalidad de inversión en la que una empresa aporta el capital con el que se harán las transacciones. Es decir, el inversor no realiza movimientos con su propio dinero, sino que lo hace con los fondos de una empresa de prop trading.

Esto hace que el riesgo para el inversor sea muy bajo, ya que no hay peligro de que este pierda su dinero. A su vez, hace que las ganancias de la empresa sean mayores ya que no debe compartirlas con nadie porque colocó el 100% del capital.

Sin embargo, estas empresas contratan traders de experiencia para que manejen su capital y hagan transacciones a su nombre; y a cambio dan una comisión al trader según los resultados que este genere.

En este caso, los futuros de Prop Trading implican hacer contratos sobre activos subyacentes que cotizan en la bolsa usando el capital de la empresa de prop trading.

Ambas partes estarán obligadas a realizar la compraventa el día en el que el contrato expire y al monto que se acordó inicialmente; esto indiferentemente de las variaciones del mercado que haya tenido el activo durante dicho lapso.

Ambas partes negociarán acuerdos mutuamente beneficiosos, pero se apegarán estrictamente a los términos del contrato.

Beneficios y contras de los futuros de Prop Trading

Cómo es bien sabido, toda inversión implica riesgos, sobre todo si estamos negociando con activos volátiles o que experimentan cambios constantes en su valor.

Sin embargo, los futuros tienen varias ventajas que podemos tomar en cuenta:

• Se pueden hacer estimaciones sobre el valor futuro de un activo en función del historial previo de dicho activo. Así un inversor podría considerar que es una buena estrategia fijar un precio más alto o más bajo en base a dichos datos.
• Los futuros permiten que el precio de compraventa se mantenga, por lo que el inversor tiene certeza del capital que se usará en esa transacción desde el comienzo.
• Ambas partes están obligadas a cumplir los términos del acuerdo, lo que aporta seriedad y confianza al mismo.
• En el prop trading los inversores no aportan capital por lo que el riesgo para ellos es mínimo.
• Para las empresas de prop trading no hay un techo en las ganancias que pueden obtener con los futuros, ya que son el único socio. 

Aún pese a todos estos beneficios, es importante tener en cuenta que existen algunos riesgos cuando hablamos de futuros de Prop Trading:

• Ninguna de las partes puede saber a ciencia cierta en qué valor quedará un activo al final del contrato; así que el riesgo de ganar o perder se mantiene.
• Cómo la empresa aporta el 100% del capital, se beneficia de todas las ganancias, pero también asume en su totalidad las pérdidas.
• Los inversores, aunque tienen poco riesgo debido a que no invierten con su propio capital, tampoco obtienen ganancias significativas como sí lo hace la empresa. 

En resumen, es importante conocer los pros y contras de los futuros de Prop Trading antes de decidir implementar este modelo de inversión en tu empresa.

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